Horizon Capital Catalyst Fund SCSp

Кто наш (потенциальный) клиент?

Horizon Capital Catalyst Fund SCSp («Фонд», «HCCF») — это фонд прямых инвестиций в Украину, управляемый компанией Horizon Capital («Управляющий Фондом»). FMO имеет существующие отношения с фондом Horizon Capital в форме вложений во все пять фондов прямых инвестиций, управляемых и созданных на сегодняшний день фондом Horizon Capital (Emerging Europe Growth Fund I, II и III и Horizon Capital Growth Fund II и IV). FMO намерена инвестировать 10-15 миллионов евро при первом закрытии сделки с HCCF.

Какова цель финансирования (вид деятельности)?

Фонд HCCF создан для инвестирования в предприятия и проекты с большим объемом активов, ориентированные на внутренний рынок и работающие в различных отраслях, таких как цифровая инфраструктура, энергетика, строительные материалы и отдельные отрасли промышленности. Фонд намерен стимулировать значительные инвестиции, сотрудничая с иностранными фондами с различными стратегиями инвестирования, которым требуется местный партнер, а также с украинскими учредителями и операторами, которым требуется надежный партнер. Целью финансирования является поддержка Фонда в достижении его целевой суммы в 300 миллионов евро.

Почему мы решили финансировать эти инвестиции (наша функция)?

Целевые сектора Фонда составляют основу экономики Украины и требуют значительных краткосрочных инвестиций для поддержки восстановления страны. Участие FMO в первом закрытии Фонда подаст положительный сигнал другим потенциальным партнерам с ограниченной ответственностью. При этом FMO будет играть роль катализатора, помогая Фонду привлекать дополнительных инвесторов — как DFI, так и частных инвесторов — и достичь своей целевой суммы и поставленных целей. В рамках выполнения своих обязательств FMO будет поддерживать Управляющего Фондом в содействии долгосрочному экономическому восстановлению Украины и в обеспечении доступа местных предприятий и проектов к капиталу роста, что даст им возможность оставаться устойчивыми, гибкими и способными процветать несмотря на продолжающуюся войну.

Какова экологическая и социальная категоризация и обоснование?

Инвестиции были отнесены к экологической и социальной категории A, исходя из ориентации Фонда на сектора с большим объемом активов и повышенным контекстуальным рискам в Украине, которые могут повысить общую подверженность риску. С учетом таких секторов как возобновляемые источники энергии, цифровая инфраструктура и строительные материалы, с большинством объектов инвестиций будут связаны риски по Стандартам деятельности МФК (PS) 1-4 с дополнительными рисками в области прав человека в связи с военным положением. Исходя из проблем, связанных с войной, могут иметь место риски PS5 (принудительное переселение) и PS6 (биоразнообразие). К конкретным рискам, связанным с войной, относятся нарушения цепочки поставок, здоровье и безопасность (включая реагирование на чрезвычайные происшествия), военизированная охрана, дискриминация в отношении уязвимых групп, ослабление правового надзора, ограничение гражданских свобод и ослабление охраны труда. Фонд Horizon создал согласованную систему управления экологической и социальной категоризацией на основе PS МФК, в которой также учитываются контекстуальные риски страны. Управляющий Фондом также продемонстрировал активный подход, внедрив надежные меры по обеспечению благополучия, здоровья и безопасности сотрудников, а также готовности к чрезвычайным ситуациям для устранения рисков, связанных с войной. FMO и группа партнеров с ограниченной ответственностью DFI планируют поддержать Фонд в плане улучшения систем и возможностей для поддержания передового опыта и управления контекстуальными рисками на протяжении всего жизненного цикла Фонда, как на уровне фонда, так и на уровне объекта инвестиций.